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2019年08月17日 星期六

华夏永福养老理财混合A(000121)公告正文

华夏永福养老理财混合:开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

公告日期 2013-11-12 来源 证券时报

              华夏永福养老理财混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告
    1公告基本信息
    基金名称    华夏永福养老理财混合型证券投资基金
    基金简称    华夏永福养老理财混合
    基金主代码    000121
    基金运作方式    契约型开放式
    基金合同生效日    2013年8月13日
    基金管理人名称    华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国农业银行股份有限公司
    基金注册登记机构名称    华夏基金管理有限公司
    公告依据    《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金合同》、《华夏永福养老理财混合型证券投资基金招募说明书》
    申购起始日    2013年11月13日
    赎回起始日    2013年11月13日
    转换转入起始日    2013年11月13日
    转换转出起始日    2013年11月13日
    定期定额申购起始日    2013年11月13日
    2日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间
    投资人在开放日办理华夏永福养老理财混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    3日常申购业务
    3.1申购金额限制
    投资者通过直销机构办理本基金的申购业务,每笔申购申请不得低于100.00元(含申购费) 投资者通过代销机构办理本基金的申购业务,每笔申购申请不得低于1000.00元(含申购费,定期定额不受此限制)。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
    3.2申购费率
    投资者在申购基金份额时需交纳前端申购费。本基金对通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
    (1)通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下:
    申购金额M(元)    申购费率
    M<50万    0.16%
    50万≤M<200万    0.12%
    200万≤M<500万    0.08%
    500万≤M<1000万    0.04%
    M≥1000万    每笔1,000.00元
    (2)其他投资者申购基金份额的申购费率如下:
    申购金额M(元)    申购费率
    M<50万    0.8%
    50万≤M<200万    0.6%
    200万≤M<500万    0.4%
    500万≤M<1000万    0.2%
    M≥1000万    每笔1,000.00元
    注:上述申购金额含申购费。
    基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    4日常赎回业务
    4.1赎回份额限制
    基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100.00份的,在赎回时需一次全部赎回。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
    4.2赎回费率
    本基金收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率具体如下:
    持有期限(N)    赎回费率
    N<90天    0.5%
    N≥90天    0
    注:所收取赎回费全部归入基金资产。
    基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    5日常转换业务
    投资者办理本基金转换转入业务时,基金转换费用及转换份额的计算将按照华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2013年5月15日刊登的《华夏双债增强债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告》执行。
    6定期定额申购业务
    定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
    6.1申请方式
    投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。
    6.2扣款金额
    投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。
    投资者可通过“7.2定期定额申购业务办理机构”中列明的销售机构办理本基金定期定额申购业务。目前,(1)本公司电子交易平台(包括网上交易系统、移动客户端)每次扣款金额最低为100元(含)人民币,最高为200,000元(含)人民币 (2)除交通银行股份有限公司每次最低扣款金额为200元(含)人民币外,其他银行每次最低扣款金额为300元(含)人民币 (3)除上述(1)和(2)以外的其他销售机构每次最低扣款金额为500元(含)人民币。
    6.3扣款日期
    投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。
    6.4扣款方式
    销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。
    投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务,需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡,目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡,或以天天盈账户、财付通理财账户、支付宝基金专户作为指定扣款账户。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务,需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。
    如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的,具体办理程序请遵循销售机构的规定。
    6.5申购费率
    定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关公告执行。
    6.6交易确认
    实际扣款日即为基金定期定额申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。
    6.7变更与解约
    如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循销售机构的规定。
    7基金销售机构
    7.1日常申购、赎回、转换业务办理机构
    7.1.1直销机构
    本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司,设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台。
    (1)北京分公司
    地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)
    电话:010-88087226/27/28
    传真:010-88087225
    (2)北京海淀投资理财中心
    地址:北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层(100081)
    电话:010-68458598/7100/8698/8998
    传真:010-68458698
    (3)北京朝阳投资理财中心
    地址:北京市朝阳区东三环中路24号双井乐成中心B座1层102(100022)
    电话:010-67718442/49
    传真:010-67718470
    (4)北京东中街投资理财中心
    地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)
    电话:010-64185181/82/83
    传真:010-64185180
    (5)北京科学院南路投资理财中心
    地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190)
    电话:010-82523197/98/99
    传真:010-82523196
    (6)北京崇文投资理财中心
    地址:北京市东城区广渠门内大街35号(富贵园购物中心)首层东区F1-3(100062)
    电话:010-67146300/400
    传真:010-67133146
    (7)北京世纪城投资理财中心
    地址:北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲2-4号(100097)
    电话:010-88892832/33/35
    传真:010-88892830
    (8)北京西三环投资理财中心
    地址:北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园一期B座01(100089)
    电话:010-52723105/06/07
    传真:010-52723103
    (9)北京亚运村投资理财中心
    地址:北京市朝阳区慧忠里103号洛克时代广场A座一层(100101)
    电话:010-84871036/37/38/39
    传真:010-84871035
    (10)北京望京投资理财中心
    地址:北京市朝阳区望京南湖东园122楼博泰国际商业广场一层F-36号(100102)
    电话:010-64743055/2505/0335/5375
    传真:010-64746885
    (11)北京朝外大街投资理财中心
    地址:北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号(100020)
    电话:010-65336099/6579
    传真:010-65336079
    (12)北京东四环投资理财中心
    地址:北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号(100025)
    电话:010-85869585
    传真:010-85869575
    (13)上海分公司
    地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室(200120)
    电话:021-58771599
    传真:021-58771998
    (14)上海联洋投资理财中心
    地址:上海市浦东新区长柳路115号一层(200135)
    电话:021-68547366/7566/7586
    传真:021-68547277
    (15)深圳分公司
    地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦108室(518048)
    电话:0755-82033033/88264716/88264710
    传真:0755-82031949
    (16)南京分公司
    地址:南京市长江路69号江苏保险大厦一楼(210005)
    电话:025-84733916/3917/3918
    传真:025-84733928
    (17)杭州分公司
    地址:杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心105室(310007)
    电话:0571-89716606/6607/6608/6609
    传真:0571-89716611
    (18)广州分公司
    地址:广州市天河区珠江新城华穗路180号(君玥公馆)A座首层(510623)
    电话:020-38067290/7291
    传真:020-38067232
    (19)广州天河投资理财中心
    地址:广州市天河区天河北路579-B号协和新世界一层(510630)
    电话:020-38460001/1058/1152
    传真:020-38461077
    (20)电子交易
    本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回、转换等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。
    7.1.2代销机构
    销售机构名称    网址    客户服务电话
    1    中国工商银行股份有限公司    www.icbc.com.cn    95588
    2    中国农业银行股份有限公司    www.abchina.com    95599
    3    中国银行股份有限公司    www.boc.cn    95566
    4    中国建设银行股份有限公司    www.ccb.com    95533
    5    交通银行股份有限公司    www.bankcomm.com    95559
    6    招商银行股份有限公司    www.cmbchina.com    95555
    7    中信银行股份有限公司    bank.ecitic.com    95558
    8    上海浦东发展银行股份有限公司    www.spdb.com.cn    95528
    9    平安银行股份有限公司    bank.pingan.com    95511-3
    10    上海农村商业银行股份有限公司    www.shrcb.com    021-962999
    11    北京农村商业银行股份有限公司    www.bjrcb.com    96198
    12    青岛银行股份有限公司    www.qdccb.com    96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    13    杭州银行股份有限公司    www.hzbank.com.cn    400-888-8508
    14    温州银行股份有限公司    www.wzbank.cn    96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
    15    洛阳银行股份有限公司    www.bankofluoyang.com.cn    0379-96699
    16    烟台银行股份有限公司    www.yantaibank.net    400-831-1777
    17    河北银行股份有限公司    www.hebbank.com    400-612-9999
    18    天相投资顾问有限公司    www.txsec.com    010-66045678
    19    国泰君安证券股份有限公司    www.gtja.com    400-888-8666
    20    中信建投证券股份有限公司    www.csc.com.cn    400-888-8108
    21    国信证券股份有限公司    www.guosen.com.cn    95536
    22    招商证券股份有限公司    www.newone.com.cn    400-888-8111、95565
    23    广发证券股份有限公司    www.gf.com.cn    95575或致电各地营业网点
    24    中信证券股份有限公司    www.cs.ecitic.com    95548
    25    中国银河证券股份有限公司    www.chinastock.com.cn    400-888-8888
    26    海通证券股份有限公司    www.htsec.com    021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    27    申银万国证券股份有限公司    www.sywg.com    95523、400-889-5523
    28    长江证券股份有限公司    www.95579.com    95579、400-888-8999
    29    安信证券股份有限公司    www.essence.com.cn    400-800-1001
    30    中信证券(浙江)有限责任公司    www.bigsun.com.cn    0571-95548
    31    湘财证券有限责任公司    www.xcsc.com    400-888-1551
    32    万联证券有限责任公司    www.wlzq.com.cn    400-888-8133
    33    国元证券股份有限公司    www.gyzq.com.cn    95578
    34    华泰证券股份有限公司    www.htsc.com.cn    95597
    35    山西证券股份有限公司    www.i618.com.cn    400-666-1618
    36    中信万通证券有限责任公司    www.zxwt.com.cn    0532-96577
    37    东吴证券股份有限公司    www.dwzq.com.cn    0512-33396288
    38    信达证券股份有限公司    www.cindasc.com    400-800-8899
    39    方正证券股份有限公司    www.foundersc.com    95571
    40    长城证券有限责任公司    www.cgws.com    400-666-6888、0755-33680000
    41    光大证券股份有限公司    www.ebscn.com    95525、400-888-8788
    42    广州证券有限责任公司    www.gzs.com.cn    020-961303
    43    东北证券股份有限公司    www.nesc.cn    400-600-0686
    44    上海证券有限责任公司    www.962518.com    021-962518
    45    国联证券股份有限公司    www.glsc.com.cn    400-888-5288
    46    华安证券股份有限公司    www.hazq.com    0551-96518、400-809-6518
    47    国海证券股份有限公司    www.ghzq.com.cn    95563
    48    财富证券有限责任公司    www.cfzq.com    0731-4403319
    49    东莞证券有限责任公司    www.dgzq.com.cn    0769-961130
    50    国都证券有限责任公司    www.guodu.com    400-818-8118
    51    东海证券股份有限公司    www.longone.com.cn    95531、400-888-8588
    52    国盛证券有限责任公司    www.gsstock.com    0791-6285337
    53    华西证券有限责任公司    www.hx168.com.cn    400-888-8818
    54    齐鲁证券有限公司    www.qlzq.com.cn    95538
    55    世纪证券有限责任公司    www.csco.com.cn    0755-83199511
    56    第一创业证券有限责任公司    www.fcsc.cn    0755-25832523
    57    金元证券股份有限公司    www.jyzq.cn    400-888-8228
    58    中航证券有限公司    www.avicsec.com    400-886-6567
    59    德邦证券有限责任公司    www.tebon.com.cn    400-888-8128
    60    华龙证券有限责任公司    www.hlzqgs.com    0931-4890619、4890618、4890100
    61    中国国际金融有限公司    www.cicc.com.cn    010-65051166
    62    华鑫证券有限责任公司    www.cfsc.com.cn    021-32109999、029-68918888、400-109-9918
    63    瑞银证券有限责任公司    www.ubssecurities.com    400-887-8827
    64    中国中投证券有限责任公司    www.china-invs.cn    400-600-8008、95532
    65    中山证券有限责任公司    www.zszq.com    400-102-2011
    66    西藏同信证券有限责任公司    www.xzsec.com    400-881-1177
    67    日信证券有限责任公司    www.rxzq.com.cn    010-88086830
    68    江海证券有限公司    www.jhzq.com.cn    400-666-2288
    69    国金证券股份有限公司    www.gjzq.com.cn    95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)
    70    中国民族证券有限责任公司    www.e5618.com    400-889-5618
    71    华宝证券有限责任公司    www.cnhbstock.com    400-820-9898
    72    厦门证券有限公司    www.xmzq.cn    0592-5163588
    73    爱建证券有限责任公司    www.ajzq.com    021-63340678
    74    华融证券股份有限公司    www.hrsec.com.cn    010-58568118
    注:上述代销机构均开通本基金申购、赎回业务 除中国工商银行股份有限公司外,其余代销机构均开通本基金转换业务。
    7.2.定期定额申购业务办理机构
    7.2.1直销机构
    投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的定期定额申购等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。
    7.2.2代销机构
    销售机构名称    网址    客户服务电话
    1    中国农业银行股份有限公司    www.abchina.com    95599
    2    中国银行股份有限公司    www.boc.cn    95566
    3    中国建设银行股份有限公司    www.ccb.com    95533
    4    交通银行股份有限公司    www.bankcomm.com    95559
    5    招商银行股份有限公司    www.cmbchina.com    95555
    6    中信银行股份有限公司    bank.ecitic.com    95558
    7    上海浦东发展银行股份有限公司    www.spdb.com.cn    95528
    8    平安银行股份有限公司    bank.pingan.com    95511-3
    9    上海农村商业银行股份有限公司    www.shrcb.com    021-962999
    10    北京农村商业银行股份有限公司    www.bjrcb.com    96198
    11    青岛银行股份有限公司    www.qdccb.com    96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    12    杭州银行股份有限公司    www.hzbank.com.cn    400-888-8508
    13    温州银行股份有限公司    www.wzbank.cn    96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
    14    洛阳银行股份有限公司    www.bankofluoyang.com.cn    0379-96699
    15    烟台银行股份有限公司    www.yantaibank.net    400-831-1777
    16    河北银行股份有限公司    www.hebbank.com    400-612-9999
    17    天相投资顾问有限公司    www.txsec.com    010-66045678
    18    中信建投证券股份有限公司    www.csc.com.cn    400-888-8108
    19    申银万国证券股份有限公司    www.sywg.com    95523、400-889-5523
    20    湘财证券有限责任公司    www.xcsc.com    400-888-1551
    21    山西证券股份有限公司    www.i618.com.cn    400-666-1618
    22    东吴证券股份有限公司    www.dwzq.com.cn    0512-33396288
    23    信达证券股份有限公司    www.cindasc.com    400-800-8899
    24    光大证券股份有限公司    www.ebscn.com    95525、400-888-8788
    25    国海证券股份有限公司    www.ghzq.com.cn    95563
    26    东莞证券有限责任公司    www.dgzq.com.cn    0769-961130
    27    华龙证券有限责任公司    www.hlzqgs.com    0931-4890619、4890618、4890100
    28    中国中投证券有限责任公司    www.china-invs.cn    400-600-8008、95532
    29    西藏同信证券有限责任公司    www.xzsec.com    400-881-1177
    30    日信证券有限责任公司    www.rxzq.com.cn    010-88086830
    31    江海证券有限公司    www.jhzq.com.cn    400-666-2288
    32    华宝证券有限责任公司    www.cnhbstock.com    400-820-9898
    33    厦门证券有限公司    www.xmzq.cn    0592-5163588
    34    爱建证券有限责任公司    www.ajzq.com    021-63340678
    7.3各销售机构办理本基金日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。若增加新的直销机构或者代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
    8基金份额净值公告的披露安排
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    9其他需要提示的事项
    本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金合同》、《华夏永福养老理财混合型证券投资基金招募说明书》。
    投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金申购、赎回、转换、定期定额申购事宜,亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
    基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整有关业务规则。
    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
    特此公告
    华夏基金管理有限公司
    二○一三年十一月十二日