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嘉实基本面50指数(LOF)(160716)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有的“华策影视”股票估值调整的公告

公告日期 2013-11-01 来源 上海证券报

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华策影视”股票估值调整的公告
    根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及 2013年10月24日浙江华策影视股份有限公司董事会《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》,公司股票2013 年10月25日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2013年10月31日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“华策影视(代码:300133)”采用“指数收益法”予以估值。
    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
    特此公告。
    嘉实基金管理有限公司
    2013年11月1日