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华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)公告正文

华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“招商地产”估值调整的提示性公告

公告日期 2013-09-13 来源 上海证券报

华泰柏瑞基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的“招商地产”估值调整的
    提示性公告
    根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及 2013年8月7日《招商局地产控股股份有限公司重大事项停牌公告》,因正在筹划重大事项,招商地产自 2013年8月 7日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2013年9月12日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除ETF基金外)持有的“招商地产(代码:000024)”采用“指数收益法”予以估值。
    本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的招商地产均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
    特此公告
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    2013年9月13日