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广发基金:关于旗下基金所持招商地产(000024)估值调整的公告

公告日期 2013-09-10 来源 上海证券报

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持招商地产(000024)估值调整的公告
    鉴于招商地产(股票代码:000024)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2013年9月9日起对公司旗下基金持有的招商地产股票按指数收益法进行调整。
    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
    特此公告。
    广发基金管理有限公司
    2013-9-10