华夏复兴混合(000031)公告正文

华夏基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2013-09-07 来源 上海证券报

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    华夏基金管理有限公司
    关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了人福医药集团股份公司(人福医药,代码600079)非公开发行股票的认购。人福医药集团股份公司已发布《人福医药集团股份公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资人福医药集团股份公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
    基金名称    认购数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例    限售期
    华夏复兴股票型证券投资基金    2,500,000    72,500,000.00    1.42%    72,525,000.00    1.42%    12个月
    华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)    1,000,000    29,000,000.00    0.41%    29,010,000.00    0.41%    12个月
    注:基金资产净值、账面价值为2013年9月5日数据。
    特此公告
    华夏基金管理有限公司
    二○一三年九月七日