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嘉实基本面50指数(LOF)(160716)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有“国投新集”恢复收盘价估值的公告

公告日期 2013-08-24 来源 上海证券报

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有“国投新集”恢复收盘价估值的公告
    根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2013年8月23日起对旗下证券投资基金持有的“国投新集(代码:601918)”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
    特此公告。
    嘉实基金管理有限公司
    2013年8月24日