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中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧基金:关于调整旗下部分基金持有“招商地产”股票估值方法的公告

公告日期 2013-08-13 来源 巨潮网

中欧基金管理有限公司
             关于调整旗下部分基金持有“招商地产”股票估值方法的公告
    中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的招商地产(股票代码:000024)于 2013 年 8 月 7 日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2013 年 8 月 12 日起对旗下部分基金持有的停牌股票“招商地产”采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复正常交易。
    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
    如有疑问,可拨打本公司客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关事项。
    特此公告。
                                                             中欧基金管理有限公司
                                                                 2013 年 8 月 13 日