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易方达纯债1年定期开放债券A(000111)公告正文

易方达纯债1年定期开放债券:基金合同生效公告

公告日期 2013-07-31 来源 上海证券报

易方达纯债1年定期开放债券型
    证券投资基金合同生效公告
    公告送出日期:2013年7月31日
    1.公告基本信息
    基金名称    易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
    基金简称    易方达纯债1年定期开放债券
    基金主代码    000111
    基金运作方式    契约型开放式
    基金合同生效日    2013年7月30日
    基金管理人名称    易方达基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国建设银行股份有限公司
    公告依据    《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
    下属分级基金的基金简称    易方达纯债1年定期开放债券A    易方达纯债1年定期开放债券C
    下属分级基金的交易代码    000111    000112
    2.基金募集情况
    基金募集申请获中国证监会核准的文号    中国证券监督管理委员会证监许可[2013]270号
    基金募集期间    自2013年7月8日至2013年7月26日止
    验资机构名称    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    募集资金划入基金托管专户的日期    2013年7月30日
    募集有效认购总户数(单位:户)    7,397
    份额级别    易方达纯债1年定期开放债券A    易方达纯债1年定期开放债券C    合计
    募集期间净认购金额(单位:元)    884,114,173.59    329,102,068.79    1,213,216,242.38
    认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)    130,980.91    47,308.88    178,289.79
    募集份额(单位:份)    有效认购份额    884,114,173.59    329,102,068.79    1,213,216,242.38
    利息结转的份额    130,980.91    47,308.88    178,289.79
    合计    884,245,154.50    329,149,377.67    1,213,394,532.17
    其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    0.00    0.00    0.00
    占基金总份额比例    0%    0%    0%
    其他需要说明的事项    —    —    —
    其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    0.00    0.00    0.00
    占基金总份额比例    0%    0%    0%
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件    是
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期    2013年7月30日
    注:本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
    3.其他需要提示的事项
    自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
    基金合同生效后的首个运作期为封闭运作期,自基金合同生效日至2014年7月31日(含该日)。除基金合同生效后的首个运作期(仅为封闭运作期)外,本基金的运作期包含“封闭运作期”和“开放运作期”,运作期期限为1年,其中开放运作期原则上不少于7个自然日并且最长不超过30个自然日。在每个封闭运作期中,每个自然季度(1月、4月、7月和10月份)的第一个工作日为受限开放期。本基金在封闭运作期内,除在受限开放期内为投资人办理赎回业务外,其他时间不开放申购与赎回。每个封闭运作期结束后,本基金进入开放运作期,在开放运作期内开放申购与赎回。基金管理人应在每个封闭运作期结束前公布开放运作期和下一封闭运作期的具体时间安排。
    易方达基金管理有限公司
    2013年7月31日