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易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

公告日期 2013-07-27 来源 上海证券报

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2013年7月3日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“华谊兄弟(证券代码:300027)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值 经与基金托管人协商一致,自 2013年7月15日起,本公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的华谊兄弟采用“指数收益法”进行估值。
    根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2013年7月26日起对旗下证券投资基金持有的华谊兄弟采用收盘价进行估值 对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,采用其估值日当日的份额净值进行估值。
    投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
    特此公告。
    易方达基金管理有限公司
    2013年7月27日