申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申万菱信基金:关于恢复对旗下基金持有的“茂硕电源”股票进行市价估值的公告

公告日期 2013-07-20 来源 上海证券报

申万菱信基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的“茂硕电源”股票进行市价估值的公告
    根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的中基协发[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,自2013年6月20日起,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信竞争优势股票型证券投资基金以及申万菱信可转换债券债券型证券投资基金持有的“茂硕电源”(股票代码002660)进行估值。
    2013年7月19日“茂硕电源”复牌,本公司与基金托管人协商后认为“茂硕电源”当日的收盘价已能反映其公允价值,根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,决定从2013年7月19日起对旗下申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信竞争优势股票型证券投资基金以及申万菱信可转换债券债券型证券投资基金持有的该股票恢复按市价估值法进行估值。
    特此公告。
    申万菱信基金管理有限公司
    2013年7月20日