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2020年01月23日 星期四

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴全沪深300指数(LOF):关于投资中国国旅(601888)非公开发行股票的公告

公告日期 2013-07-19 来源 巨潮网

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
              投资中国国旅(601888)非公开发行股票的公告
       我司旗下兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)参加了中国国旅
    (601888)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金
    投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141
    号)的要求,现将相关情况公告如下:
       该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 26.58 元/股,锁定期限 12 个
    月,已于 2013 年 7 月 17 日发布《中国国旅股份有限公司非公开发行股票发行结
    果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。截至 2013 年 7 月 17 日收盘,
    上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
                                          成本                          账面价值
                    认购股份                     占基金资产                  占基金资产
    基金简称
                    (万股)   成本(元)          净值比例   账面价值(元) 净值比例
                                                     (%)                     (%)兴全沪深 300 指数
                      20       5,316,000.00         0.45        5,318,000.00       0.45
    (LOF)
       投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电
    话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
       特此公告。
                                                           兴业全球基金管理有限公司
                                                                    2013 年 7 月 19 日