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2020年01月23日 星期四

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴业全球基金:关于旗下部分基金投资南京熊猫(600775)非公开发行股票的公告

公告日期 2013-07-04 来源 上海证券报

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资南京熊猫(600775)非公开发行股票的公告
    我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了南京熊猫(600775)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
    该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为5.10元/股,锁定期限12个月,已于2013年7月2日发布《南京熊猫电子股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2013年7月2日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
    基金简称    认购股份(万股)    成本    账面价值
    成本(元)    占基金资产净值比例(%)    账面价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    兴全可转债混合    138    7,038,000.00    0.21    7,051,800.00    0.21
    兴全趋势混合(LOF)    413.3922    21,083,002.20    0.22    21,124,341.42    0.22
    兴全全球视野股票    207    10,557,000.00    0.14    10,577,700.00    0.14
    兴全社会责任股票    207    10,557,000.00    0.15    10,577,700.00    0.15
    兴全合润分级股票    152    7,752,000.00    0.71    7,767,200.00    0.71
    兴全沪深300指数(LOF)    11    561,000.00    0.05    562,100.00    0.05
    投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
    特此公告。
    兴业全球基金管理有限公司
    2013年7月4日