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华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)公告正文

华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的华谊兄弟估值调整的提示性公告

公告日期 2013-07-03 来源 上海证券报

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的华谊兄弟估值调整的提示性公告
    华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞价值增长基金”)持有的华谊兄弟(证券代码:300027)因筹划重大事项于2013年6月5日起开始停牌。
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文),中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的中基协发[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,自2013年7月2日起,本公司对华泰柏瑞价值增长基金持有的的华谊兄弟(证券代码:300027)采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。经本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对该基金调整前一估值日基金资产净值的影响比例为0.35%。
    本公司旗下华泰柏瑞价值增长基金持有的的华谊兄弟采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
    特此公告
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    2013年7月3日