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2020年02月20日 星期四

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧基金:关于调整旗下部分基金持有“ST宏盛”股票估值方法的公告

公告日期 2013-05-30 来源 上海证券报

中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“ST宏盛”股票估值方法的公告
    鉴于中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的“ST宏盛”(股票代码:600817)自2013年4月23日起因重大事件临时停牌,为使本公司旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行协商一致,本公司决定自2013年5月29日起对旗下部分基金持有的“ST宏盛”股票进行估值调整,调整价格为10.00元。待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会及中国证券业协会相关规定以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
    如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
    特此公告。
    中欧基金管理有限公司
    2013年5月30日