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2020年01月29日 星期三

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴业全球基金:关于旗下基金持有的“上海家化”股票估值调整的公告

公告日期 2013-05-16 来源 上海证券报

兴业全球基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海家化”股票估值调整的公告
    根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,本基金管理人与基金托管人协商一致,自2013年5月15日起,对旗下证券投资基金持有的“上海家化(代码:600315)”股票,按照2013年5月15日收盘价下调10%的价格,即56.69元/股进行估值。
    本基金管理人将密切关注“上海家化”有关重大事项,综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该股票当日收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。
    特此公告。
    兴业全球基金管理有限公司
    2013年5月16日