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2020年01月21日 星期二

工银大盘蓝筹混合(481008)公告正文

工银瑞信基金:关于旗下部分基金所持上海家化股票估值调整的公告

公告日期 2013-05-15 来源 上海证券报

工银瑞信基金管理有限公司
    关于旗下部分基金所持上海家化股票
    估值调整的公告
    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金持有的股票“上海家化”(股票代码:600315)因重大事件停牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的要求,经与相关托管银行协商,本公司决定自2013年5月14日起对本公司旗下基金持有的“上海家化”股票的估值价按其停牌前一交易日收盘价格下调20%计算。在“上海家化”后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自“上海家化”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
    特此公告。
    工银瑞信基金管理有限公司
    2013年5月15日