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2019年11月19日 星期二

长盛纯债债券A(000050)公告正文

长盛纯债债券:关于开放日常申购赎回转换及定期定额投资业务的公告

公告日期 2013-05-07 来源 上海证券报

              关于长盛纯债债券型证券投资基金开放日常申购赎回转换及定期定额投资业务的公告
    公告送出日期:2013年5月7日
    1公告基本信息
    基金名称    长盛纯债债券型证券投资基金
    基金简称    长盛纯债债券
    基金主代码    000050
    基金运作方式    契约型开放式
    基金合同生效日    2013年3月13日
    基金管理人名称    长盛基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国银行股份有限公司
    基金注册登记机构名称    长盛基金管理有限公司
    公告依据    《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》
    申购起始日    2013年5月10日
    赎回起始日    2013年5月10日
    转换转入起始日    2013年5月10日
    转换转出起始日    2013年5月10日
    定期定额投资起始日    2013年5月10日
    下属分级基金的基金简称    长盛纯债债券A    长盛纯债债券C
    下属分级基金的交易代码    000050    000052
    该分级基金是否开放申购、赎回    是    是
    注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
    3 日常申购业务
    3.1 申购金额限制
    基金管理人直销中心、网上交易及代销机构每个账户单笔申购的最低金额为1,000 元(含申购费)。
    3.2 申购费率
    3.2.1 前端收费
    A类申购费    单笔金额    费率
    50万元以下    0.8%
    50万元(含)-200万元    0.5%
    200万元(含)-500万元    0.3%
    500万元以上(含)    每笔1000元
    C类申购费    0
    3.2.2 后端收费
    本基金未开通后端收费模式。
    3.3 其他与申购相关的事项
    本基金A 类基金份额的申购费用由申购A 类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
    4 日常赎回业务
    4.1 赎回份额限制
    本基金不设最低赎回份额。
    4.2 赎回费率
    A类赎回费    持有期    费率
    1年以内    0.1%
    1年(含)-2年    0.05%
    2年(含)以上    0
    C类赎回费    持有期    费率
    30日以内    0.3%
    30日(含)以上    0
    4.3 其他与赎回相关的事项
    本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
    5 日常转换业务
    5.1 转换费率
    1、基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。
    2、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
    (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额 当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。
    (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
    3、 基金转换金额、份额及费用计算公式
    转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
    转出基金赎回手续费=转出金额×转出基金赎回手续费率
    转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费
    前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)
    后端收费基金补差费=转换金额×补差费率
    转入金额=转换金额-补差费
    转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
    4、 转换金额、份额及费用计算过程
    第一步:计算转出金额
    转出金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值
    第二步:计算转换金额
    转换金额=转出金额—转出基金赎回费
    转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
    第三步:计算转入金额
    转入金额=转换金额-补差费
    补差费用:
    前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)
    后端收费基金补差费=转换金额×补差费率
    第四步:计算转入份额
    转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值
    例如:某基金份额持有人持有10000 份长盛积极配置债券型证券投资基金(080003),一年后(未满二年)决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值是1.0760 元,转入基金的份额净值是1.0135 元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:
    转出金额=10000×1.0760=10760 元
    转出基金赎回手续费=10760×0.2%=21.52 元
    转换金额=10760-21.52=10738.48 元
    前端收费基金转换补差费率=0.7%
    前端收费基金补差费=10738.48×0.7%/(1+0.7%)=74.65
    转入金额=10738.48-74.65=10663.83 元
    转入份额=10663.83/1.0135=10521.79 份
    即:某基金份额持有人持有10000 份长盛积极配置债券型证券投资基金一年后(未满二年)决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.0760 元,转入基金的基金份额净值是1.0135 元,则可得到的转换份额为10521.79 份。(计算结果四舍五入保留两位小数)
    5、本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换:长盛同鑫保本混合型证券投资基金(080007)、长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金(080015)、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金(A 类代码:080009 C 类代码:080010)、长盛积极配置债券型证券投资基金(080003)、长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金(080008)、长盛量化红利策略股票型证券投资基金(080005)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(080002)、长盛成长价值基金(080001)、长盛货币市场基金(080011)、长盛电子信息产业股票型证券投资基金(0800012)。
    另外,参加本基金转换业务的具体以代销机构的规定为准,转换费率和原则以各个代销机构的规定为准,由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。
    5.2 其他与转换相关的事项
    1、基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时代理转出和转入基金。
    2、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。
    3、办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止。
    4、基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。
    5、基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
    6、确定前端收费基金转换补差费率时,如转出基金申购费率低于转入基金申购费率,且转出基金费率为固定费率的,直接以转入基金申购费率作为补差费率。
    7、基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换转入基金份额赎回或再次转换转出时,按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。
    8、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。
    9、基金注册登记机构在T+1 日对T 日(销售机构受理投资者转换申请的工作日)的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换转出基金的权益扣除以及转换转入基金的权益登记。基金转换份额T+2 日起可查询及交易。
    6 定期定额投资业务
    本基金定期定额投资业务费率参照前端申购业务费率执行,业务办理参照各销售机构相关规定执行。
    7 基金销售机构
    7.1 场外销售机构
    7.1.1 直销机构
    长盛基金管理有限公司直销机构
    名称:长盛基金管理有限公司直销中心
    地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层
    邮政编码:100088
    电话:(010)82019799、82019795
    传真:(010)82255981、82255982
    联系人:张莹、张晓丽
    投资者如需办理直销网上交易,可登陆本公司网站www.csfunds.com.cn参阅《长盛基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。
    7.1.2 场外代销机构
    中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、国元证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华龙证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、江海证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司。本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。
    7.2 场内销售机构
    无。
    8 基金份额净值公告的披露安排
    从2013 年5 月10 日起,基金管理人在T+1 日(T 日为开放日)通过指定媒体和本公司网站披露T 日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    9 其他需要提示的事项
    1、长盛纯债债券型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为长盛基金管理有限公司,注册登记机构为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
    2、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读刊登于本公司网站(www.csfunds.com.cn)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件进行查询,还可以拨打本公司的客户服务热线(400-888-2666)咨询相关信息。
    3、 投资者T日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。
    4、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
    特此公告。
    长盛基金管理有限公司
    2013年5月7日