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融通基金:关于旗下基金投资浙报传媒(600633)非公开发行股票的公告

公告日期 2013-04-26 来源 上海证券报

融通基金管理有限公司关于旗下基金投资浙报传媒(600633)非公开发行股票的公告
    融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下融通新蓝筹证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通动力先锋股票型证券投资基金、融通领先成长股票型证券投资基金、融通内需驱动股票型证券投资基金、通乾证券投资基金等七只基金参加了浙报传媒集团股份有限公司 (浙报传媒,代码:600633)非公开发行股票的认购。
    浙报传媒集团股份有限公司已于2013年4月24日发布了《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下:
    基金名称    认购数量(万股)    总成本(万元)    总成本占基金资产净值的比例    账面价值(万元)    账面价值占基金资产净值的比例    锁定期
    融通新蓝筹证券投资基金    11,612,734    161,417,002.60    1.52%    161,533,129.94    1.52%    12个月
    融通蓝筹成长证券投资基金    1,370,000    19,043,000.00    1.12%    19,056,700.00    1.12%    12个月
    融通行业景气证券投资基金    2,390,000    33,221,000.00    1.32%    33,244,900.00    1.32%    12个月
    融通动力先锋股票型证券投资基金    1,720,000    23,908,000.00    1.32%    23,925,200.00    1.32%    12个月
    融通领先成长股票型证券投资基金    2,370,000    32,943,000.00    1.34%    32,966,700.00    1.34%    12个月
    融通内需驱动股票型证券投资基金    410,000    5,699,000.00    1.06%    5,703,100.00    1.06%    12个月
    通乾证券投资基金    1,710,000    23,769,000.00    1.12%    23,786,100.00    1.12%    12个月
    注:基金资产净值、账面价值为2013年4月24日数据。
    特此公告。
    融通基金管理有限公司
    二〇一三年四月二十六日