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2020年02月17日 星期一

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺鼎益:景顺长城基金管理有限公司关于投资欧菲光(股票代码:002456)非公开发行股票的公告

公告日期 2013-02-02 来源 巨潮网

景顺长城基金管理有限公司
                 关于旗下基金投资欧菲光(股票代码:002456)
                             非公开发行股票的公告

        根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要

    求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下基金投资深圳欧菲光科技股

    份有限公司(股票简称:欧菲光,股票代码:002456)非公开发行股票的有关情况公告如下:

        本公司旗下的景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)、景顺长城内需增

    长开放式证券投资基金(基金代码:260104)、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(基

    金代码:162605)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景

    顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型

    证券投资基金(基金代码:260109)参与了欧菲光非公开发行股票的认购。截至 2013 年 1

    月 31 日,上述基金持有本次非公开发行股票情况如下:

                                  总成本     总成本占基              账面价值占
                       认购数量                           账面价值
      基金名称                               金资产净值              基金资产净    锁定期
                       (万股)                           (万元)
                                  (万元)     的比例                值的比例
景顺长城动力平衡证券
                        65.44     2421.28        0.60%    2423.24       0.60%      12 个月
      投资基金
景顺长城内需增长开放
                         92        3404          1.14%    3406.76       1.14%      12 个月
  式证券投资基金
景顺长城鼎益股票型证
                        161.6     5979.20        1.28%    5984.05       1.28%      12 个月
  券投资基金(LOF)
景顺长城资源垄断股票
                         100       3700          0.59%      3703        0.59%      12 个月
型证券投资基金(LOF)
景顺长城新兴成长股票
                        36.96     1367.52        0.66%    1368.63       0.66%      12 个月
  型证券投资基金
景顺长城内需增长贰号
                         138       5106          1.16%    5110.14       1.16%      12 个月
  股票型证券投资基金



        投资者可登录本公司网站(www.invescogreatwall.com),或拨打客户服务电话

    400-8888-606、0755-82370688 咨询相关信息。




        特此公告。
景顺长城基金管理有限公司

      二○一三年二月二日