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2019年09月16日 星期一

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商基金:关于旗下基金估值调整的公告

公告日期 2013-01-11 来源 上海证券报

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
    招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的万科A(证券代码:000002)于2012年12月26日起停牌。
    根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我公司决定自2013年1月10日起,对旗下基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
    待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
    风险提示:
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
    特此公告并提示。
    招商基金管理有限公司
    2013年1月11日