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2020年01月21日 星期二

申万中小板(LOF)(163111)公告正文

申万菱信中小板:关于修改《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》的公告

公告日期 2013-01-09 来源 证券时报

申万菱信基金管理有限公司关于修改《申万菱信中小板指数分级证券投资基金
    基金合同》的公告
    按照申万菱信中小板指数分级证券投资基金(以下简称"中小板分级基金" )基金合同的约定,中小板分级基金基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。为减少基金份额净值与实际值的偏差,本基金管理人申万菱信基金管理有限公司(以下简称"我公司")经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,拟对中小板分级基金的基金份额净值精度进行调整,《基金合同》具体修改如下:
    一、对《基金合同》中基金份额净值/基金份额参考净值计算的表述进行调整
    《基金合同》的第四部分"基金的份额分级"中的"分级运作期内基金份额净值的计算"部分内容:
    原文:申万中小板份额的基金份额净值和中小板A份额和中小板B份额的基金份额参考净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入基金财产。
    更新后:申万中小板份额的基金份额净值和中小板A份额和中小板B份额的基金份额参考净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入基金财产。
    二、对《基金合同》中估值程序和估值错误处理的表述进行调整
    《基金合同》的第十八部分"基金资产的估值"中的"估值程序"部分内容:
    原文:申万中小板份额的基金份额净值、分级运作期内中小板A份额与中小板B份额的基金份额参考净值的计算精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。分级运作期内,每个工作日计算基金资产净值及申万中小板份额基金份额净值、中小板A份额和中小板B份额的基金份额参考净值,并按规定公告。分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个工作日计算基金资产净值及申万中小板份额基金份额净值,并按规定公告。
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
    更新后:申万中小板份额的基金份额净值、分级运作期内中小板A份额与中小板B份额的基金份额参考净值的计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。分级运作期内,每个工作日计算基金资产净值及申万中小板份额基金份额净值、中小板A份额和中小板B份额的基金份额参考净值,并按规定公告。分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个工作日计算基金资产净值及申万中小板份额基金份额净值,并按规定公告。
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
    三、对《基金合同》其他部分、《托管协议》中涉及到上述内容的也将一并调整,并于本基金《招募说明书》更新时对上述事项进行更新。
    除上述事项外,本基金的《基金合同》其他部分不作修改。
    上述修改后的《基金合同》自2013年1月10日起生效。
    特此公告。
    申万菱信基金管理有限公司
    2013年1月9日