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2020年01月26日 星期天

广发深证100指数分级(162714)公告正文

广发深证100指数分级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期 2013-01-08 来源 巨潮网

                                      广发基金管理有限公司
            关于广发深证 100 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
          根据广发深证 100 指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书
      及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发基金管理有限公
      司(以下简称:本公司)以 2013 年 1 月 4 日为份额折算基准日,对广发深证 100 份额的场
      外份额、场内份额以及广发稳健收益类份额(以下简称:“广发 100A”)实施定期份额折算,
      现将相关事项公告如下:
          一、份额折算结果
          2013 年 1 月 4 日,广发深证 100 份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小
      数点后两位,舍去部分计入基金财产;广发深证 100 份额的场内份额、广发 100A 经折算后
      的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精
      确到小数点后第 9 位,如下表所示:
                                                      新增份额折算    折算后基金    折算后基金份
    基金份额名称         折算前份额   折算后份额
                                                          比例         份额净值      额累计净值
    广发深证 100 场外份额   97247552.58   99769860.21      0.025936978      0.8812         0.9041
    广发深证 100 场内份额     14927718      18946635       0.025936978      0.8812         0.9041
    广发 100A            70010834      70010834       0.051873957      1.0007         1.0464
          注:广发深证 100 场外份额经份额折算后产生新增的广发深证 100 场外份额;广发深证
      100 场内份额经份额折算后产生新增的广发深证 100 场内份额;广发 100A 经份额折算后产
      生新增的广发深证 100 场内份额。按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保
      留位数因素影响外,折算前后无实质变化。
          投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
          二、恢复交易
          自 2013 年 1 月 8 日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转
      托管)和配对转换业务,广发 100A 在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分
      级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2013 年 1 月 8 日广发 100A 复牌首日即
      时行情显示的前收盘价为 2013 年 1 月 7 日的广发 100A 的份额净值(四舍五入至 0.001 元),
      即 1.001 元。由于广发 100A 折算前存在折价交易情形,2013 年 1 月 4 日的收盘价为 0.982元,扣除 2012 年约定收益后为 0.936 元,与 2013 年 1 月 8 日的前收盘价存在较大差异,2013年 1 月 8 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
    三、其他需要提示的事项
    1、由于广发 100A 新增份额折算成广发深证 100 份额的场内份额数和广发深证 100 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有较少广发 100A 数或场内广发深证 100 份额数的份额持有人存在无法获得新增场内广发深证 100 份额的可能性。
    2、本基金原广发 100A 持有人在定期份额折算后将持有广发 100A 和本基金基础份额——广发深证 100 份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
    3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
    四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
    1、本公司客户服务电话:95105828(免长途费)
    2、本公司网站:www.gffunds.com.cn
    特此公告
                                                                广发基金管理有限公司
                                                                       2013 年 1 月 8 日