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2020年01月21日 星期二

广发深证100指数分级(162714)公告正文

广发基金:关于旗下基金所持万科A(000002)估值调整的公告[一]

公告日期 2013-01-04 来源 巨潮网

鉴于万科A(股票代码:000002)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2012年12月31日起对公司旗下基金持有的万科A股票按指数收益法进行调整。
    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
    特此公告。
                                                           广发基金管理有限公司
                                                           2013-1-4