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2019年11月19日 星期二

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有的“12蒙高路”及“09宜化债”估值调整的公告

公告日期 2013-01-04 来源 上海证券报

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12蒙高路”及“09宜化债”估值调整的公告
    2012年12月31日,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金持有的“12蒙高路”(代码:124002)及“09宜化债”(代码:112019)收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2012年12月31日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“12蒙高路”、“09宜化债”,均按其前一交易日收盘价予以估值。
    本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。
    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
    特此公告。
    嘉实基金管理有限公司
    2013年1月4日