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2019年11月15日 星期五

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有的“11康恩贝”估值调整的公告

公告日期 2012-12-31 来源 巨潮网

嘉实基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的“11 康恩贝”估值调整的公告
     2012 年 12 月 28 日,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗
下部分证券投资基金持有的“11 康恩贝”(代码:122076)收盘价异常。根据
中国证券监督管理委员公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决
定自 2012 年 12 月 28 日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“11 康恩贝”
按照中央国债登记结算有限责任公司提供的“11 康恩贝”的估值价格予以估值。
    本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所
收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不
再另行公告。
     投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-6
00-8800 咨询有关信息。
     特此公告。
                                                  嘉实基金管理有限公司

                                                     2012 年 12 月 29 日