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2020年01月22日 星期三

广发深证100指数分级(162714)公告正文

广发100:关于办理定期份额折算业务的提示性公告

公告日期 2012-12-24 来源 巨潮网

     关于广发深证100指数分级基金办理定期份额折算业务的提示性公告


    根据《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发深证100指数分级证券投资
基金(简称“本基金”)将在2013年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:


    一、基金份额折算基准日
    根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份
额折算的基准日为2013年1月4日。
    二、基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的广发深证100 A 份额、广发深证100份额。
    三、基金份额折算方式
    广发深证100 A 份额和广发深证100 B 份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行
净值计算,对广发深证100 A 份额的应得收益进行定期份额折算,每2份广发深证100份额将
按1份广发深证100 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。
    在基金份额折算前与折算后,广发深证100 A 份额和广发深证100 B 份额的份额配比保
持1:1的比例。
    对于广发深证100 A 份额期末的约定应得收益,即广发深证100 A 份额每个会计年度12
月31日基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内广发深证100份额分配给广
发深证100 A 份额持有人。广发深证100份额持有人持有的每2份广发深证100份额将按1份广
发深证100 A 份额获得新增广发深证100份额的分配。持有场外广发深证100份额的基金份额
持有人将按前述折算方式获得新增场外广发深证100份额的分配;持有场内广发深证100份额
的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发深证100份额的分配。经过上述份额
折算,广发深证100 A 份额的基金份额参考净值和广发深证100份额的基金份额净值将相应
调整。
    每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对广发深证100 A 份额和
广发深证100份额进行应得收益的定期份额折算。
    每个会计年度第一个工作日进行广发深证100 A 份额上一年度应得收益的定期份额折算
时,有关计算公式如下:




    (1)广发深证100 A 份额
    定期份额折算后广发深证100 A 份额的份额数=定期份额折算前广发深证100 A 份额的
份额数




    广发深证100 A 份额持有人新增的场内广发深证100份额的份额数=
    其中:

             :定期份额折算前广发深证100 A 份额的份额数

             :定期份额折算前广发深证100 A 份额参考净值

             :定期份额折算后广发深证100份额净值
    (2)广发深证100 B 份额
    每个会计年度的定期份额折算不改变广发深证100 B 份额参考净值及其份额数。
    (3)广发深证100份额




    广 发 深 证 100 份 额 持 有 人 新 增 的 广 发 深 证 100 份 额 的 份 额 数



=
   定期份额折算后广发深证100份额的份额数=定期份额折算前广发深证100份额的份额
数+广发深证100份额持有人新增的广发深证100份额的份额数
    其中:

             :定期份额折算前广发深证100份额净值

             :定期份额折算后广发深证100份额净值


        :定期份额折算前广发深证100 A 份额参考净值

              :定期份额折算前广发深证100份额的份额数
    具体内容详见招募说明书。
    四、基金份额折算期间的基金业务办理
    (一)定期份额折算基准日(即2013 年1 月4 日),本基金暂停办理申购、赎回、转托
管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;广发深证100 A 和广发
深证100 B 正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
    (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2013 年1 月7日),本基金暂停办理
申购、赎回、转托管、配对转换业务,广发深证100 A 暂停交易。当日,本基金注册登记人
及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
    (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2013 年1 月8 日),基金管理人将公
告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、
赎回、转托管、配对转换业务,广发深证100 A 恢复交易。
    (四)根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,
2013年1月8日广发深证100 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为2013年1 月7日的广发深
证100 A 的份额净值(四舍五入至0.001 元)。由于广发深证100 A 折算前可能存在折溢价交
易情形,折算前的收盘价扣除2012年约定收益后与2013年1月8日的前收盘价可能有较大差
异,1 月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
    五、重要提示
    由于广发深证100 A 新增份额折算成广发深证100 份额的场内份额数和广发深证100 份
额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持
有较少广发深证100 A 份额数或场内广发深证100 份额数的份额持有人存在无法获得新增场
内广发深证100 份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有
份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
    投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.gffund.com.cn
或者拨打本公司客服电话:95105828(免长途话费)。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前
应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告
                                                             广发基金管理有限公司
                                                                   2012年12月25日