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2020年02月20日 星期四

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧基金:关于新增诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告

公告日期 2012-11-30 来源 巨潮网

                                    中欧基金管理有限公司
        关于新增诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告
    根据中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行(上海)”)签署的代销协议和相关业务准备情况,中欧基金决定从 2012年 11 月 30 日起增加诺亚正行(上海)为中欧旗下下述基金的代销机构并同时开通定期定额投资业务和基金转换业务(特别注明除外)。
          基金代码                                 基金名称
           166001      中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)
           166002      中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
           166003      中欧稳健收益债券型证券投资基金 A
           166004      中欧稳健收益债券型证券投资基金 C
           166005      中欧价值发现股票型证券投资基金
           166006      中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)
           166007      中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)
           166008      中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
           166009      中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)
           166010      中欧鼎利分级债券型证券投资基金
           166011      中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
           166012      中欧信用增利分级债券型证券投资基金(注:暂不参与定期定额投资业务、
                       基金转换业务)
    投资者欲了解上述基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同以及其他相关公告。
    自 2012 年 11 月 30 日起,投资者可以通过诺亚正行(上海)办理开户、申购(含定期定额申购)、赎回、转换等业务。业务办理的具体事宜请遵从诺亚正行(上海)的相关规定。
    一、定期定额投资业务
    1、凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户,已开立上述基金账户的投资者可以通过诺亚正行(上海)申请办理此业务,具体办理程序遵循诺亚正行(上海)的相关规定。
    2、通过诺亚正行(上海)办理上述基金的定投业务,每期最低申购额为 100 元人民币(含申购费)。
                                             1/3本业务不受日常申购的最低数额限制。
    3、定投业务不收取额外费用,申购费率适用于所定投基金的正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。申购费率及计费方式请参见各相关基金最新的招募说明书及相关公告。
    二、基金转换业务
    1、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。
    2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于 100 份,若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足基金管理人规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。
    3、基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司可相互转换基金、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准,或由本公司另行确定后予以公告。
    4、关于基金转换业务的具体规则,敬请投资者详细阅读《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。
    三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    1、 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    网址:www.noah-fund.com
    客服电话:400-821-5399
    2、 中欧基金管理有限公司
    网址:www.lcfunds.com
    客服电话:400-700-9700、021-68609700
                                             2/3特此公告。
                   中欧基金管理有限公司
                      2012 年 11 月 30 日
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