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广发内需增长混合(270022)公告正文

广发基金:关于旗下基金所持酒鬼酒(000799)进一步估值调整的公告

公告日期 2012-11-27 来源 上海证券报

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持酒鬼酒(000799)进一步估值调整的公告
    2012年11月21日,广发基金管理有限公司根据相关规定已对酒鬼酒进行了估值调整。鉴于酒鬼酒近日的市场表现,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自 2012年11月26日起对公司旗下基金持有的酒鬼酒股票继续进行估值调整,估值价格为34.69元。
    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
    特此公告。
    广发基金管理有限公司
    2012年11月27日