鹏华纯债债券(206015)公告正文

鹏华基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

公告日期 2012-11-23 来源 巨潮网

鹏华基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的
                        提示性公告


   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估

值业务的指导意见》([2008]38 号公告)规定,鹏华基金管理有限公

司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下相关基金估值公平、合

理,经与基金托管银行协商一致,决定自2012年11月22日起,对旗下

基金所持有的酒鬼酒(股票代码:000799)股票进行估值调整,调整

价格为38.54元。

    本公司将密切关注酒鬼酒事态进展,同时关注该股票在二级市场

交易的活跃程度,确定公允价值,切实保护基金持有人利益。

    待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采

用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com.cn)或拨打

客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。



    特此公告。



                                        鹏华基金管理有限公司

                                               2012年11月23日