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2020年01月17日 星期五

工银大盘蓝筹混合(481008)公告正文

工银瑞信基金:关于旗下基金所持酒鬼酒股票估值调整的公告

公告日期 2012-11-23 来源 上海证券报

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持酒鬼酒股票估值调整的公告
    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的股票“酒鬼酒”(股票代码:000799)因重大事件临时停牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的要求,经与相关托管银行协商,本公司决定自2012年11月22日起对本公司旗下相关基金持有的“酒鬼酒”股票的估值价按38.54元的价格进行估值。在“酒鬼酒”后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自“酒鬼酒”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。
    特此公告
    工银瑞信基金管理有限公司
    二○一二年十一月二十三日