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2020年01月24日 星期五

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴业全球基金:关于将公司固有资金投资的兴全合润及兴全趋势基金份额全部转换为兴全轻资产基金份额、将兴全沪深300基金份额全部转换为兴全绿色基金份额的公告

公告日期 2012-10-13 来源 上海证券报

关于将公司固有资金投资的兴全合润及兴全趋势基金份额全部转换为兴全轻资产基金份额、将兴全沪深300基金份额全部转换为兴全绿色基金份额的公告
    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》、《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》、《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》及相应基金的《招募说明书(更新)》的有关规定,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟于2012年10月22日起的十五个交易日内,通过代销机构将原固有资金投资的兴全合润分级股票型基金的基金份额13,004,460.00份及兴全趋势投资混合型基金的基金份额28,720,919.10份全部转换为兴全轻资产投资股票型基金的基金份额 将原固有资金投资的兴全沪深300指数型基金的基金份额61,432,582.64份全部转换为兴全绿色投资股票型基金的基金份额。其中,兴全合润分级基金份额持有期限已超过两年,转换费率为0%,兴全趋势投资基金份额及兴全沪深300基金份额持有期已超过一年,但低于两年,转换费率为0.25% 。
    本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。
    特此公告。
    兴业全球基金管理有限公司
    2012年10月13日