新闻源 财富源

2020年02月24日 星期一

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺鼎益:关于持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

公告日期 2012-10-11 来源 巨潮网

关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金
         持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
([2008]38 号),自 2008 年 9 月 16 日起,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公
司”)对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价的投资品种,且潜在估值调
整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,采用指数收益法调整最近交易市
价,确定公允价值。
    经与托管行协商一致,自 2012 年 10 月 10 日起,本公司旗下的景顺长城优选股票证券
投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城
中小盘股票型证券投资基金适用指数收益法对其持有的长期停牌股票进行估值。


    特此公告。




    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金
合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。




                                                         景顺长城基金管理有限公司

                                                             二〇一二年十月十一日