申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申万菱信基金:关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告

公告日期 2012-09-12 来源 上海证券报

申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
    根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会2009年6月12日下发的[2009]97号《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
    本公司旗下申万菱信消费增长股票型证券投资基金和申万菱信竞争优势股票型证券投资基金持有的“南岭民爆”(股票代码002096)自2012年9月5日起停牌。经与托管行协商一致,自2012年9月11日起采用“指数收益法”对上述基金持有的“南岭民爆”进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。
    特此公告。
    申万菱信基金管理有限公司
    2012年9月12日