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2020年01月24日 星期五

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴业全球基金:关于旗下部分基金投资东北证券(000686)非公开发行股票的公告

公告日期 2012-09-04 来源 上海证券报

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资东北证券(000686)非公开发行股票的公告
    本公司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全全球视野股票型证券投资基金和兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了东北证券(000686)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
    该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为11.79元/股,锁定期限12个月,已于2012年8月31日发布《东北证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2012年8月31日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
    基金简称    认购股份(万股)    成本    账面价值
    成本(元)    占基金资产净值比例    账面价值(元)    占基金资产净值比例
    兴全趋势投资混合(LOF)    200    23,580,000.00    0.24%    23,600,000.00    0.24%
    兴全全球视野股票    833    98,210,700.00    1.95%    98,294,000.00    1.95%
    兴全沪深300指数(LOF)    92    10,846,800.00    0.90%    10,856,000.00    0.90%
    投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
    特此公告。
    兴业全球基金管理有限公司
    2012年9月4日