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2019年11月22日 星期五

泰达宏利逆向策略混合(229002)公告正文

泰达宏利逆向股票:开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的公告

公告日期 2012-07-27 来源 上海证券报

              泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的公告
    泰达宏利逆向策略股票型证券
    投资基金开放申购、赎回、转换入、
    转换出及定期定额投资业务的公告
    公告送出日期:2012年7月27日
    1公告基本信息
    基金名称    泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金
    基金简称    泰达宏利逆向策略股票
    基金主代码    229002
    基金运作方式    契约型开放式
    基金合同生效日    2012年5月23日
    基金管理人名称    泰达宏利基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国建设银行股份有限公司
    基金注册登记机构名称    泰达宏利基金管理有限公司
    公告依据    《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金招募说明书》、《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》
    申购起始日    2012年7月30日
    赎回起始日    2012年7月30日
    转换转入起始日    2012年7月30日
    转换转出起始日    2012年7月30日
    定期定额投资起始日    2012年7月30日
    2 日常申购、赎回(、转换、定期定额投资)业务的办理时间
    本基金将于2012年7月30 日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换、定期定额业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暂停申购时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。
    3 日常申购业务
    3.1 申购金额限制
    通过代销机构申购本基金,单个基金账户单笔最低申购金额为1000元(含申购费) 通过直销中心申购本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费),已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。
    通过本公司网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为1000元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。
    3.2 申购费率
    关于日常申购的金额限制、费率等事项,请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。
    3.2.1 前端收费
    申购金额(M)    申购费率    备注
    5000000
    注:(1)每天多笔申购,单笔分别计算
    (2)网上直销平台为投资者提供申购费率优惠,具体支持的银行卡及申购费率请参考相关公告及网上交易有关内容。
    3.2.2其他与申购相关的事项
    无。
    4 日常赎回业务
    4.1 赎回份额限制
    投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于100份。基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的,基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。
    本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。
    基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整对申购金额、赎回份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制,基金管理人进行前述调整必须依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。
    4.2 赎回费率
    持有期限(N)    赎回费率
    731天
    4.3 其他与赎回相关的事项
    无。
    5 日常转换业务
    5.1 转换费率
    本公司旗下其他开放式基金转换入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。
    本基金转换入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式如下:
    转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
    转换费用:
    如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率,
    转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率+ 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差
    如果转出基金的申购费率 〉=转入基金的申购费率,
    转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
    转入金额 = 转出金额 - 转换费用
    转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
    例如:某基金份额持有人持有泰达宏利中小盘股票证券投资基金10,000 份基金份额,1年后(未满2年)决定转换为本基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.138 元,转入基金的份额净值是1.048元,对应赎回费率为0.25%,两只基金申购费率差为0,则可得到的转换份额为:
    转出金额=10,000×1.138=11,380元
    转换费用=10,000×1.138×0.25%=28.45元
    转入金额=11,380-28.45=11,351.55
    转入份额=11,351.55/1.048=10831.63
    即:某基金份额持有人持有10,000 份泰达宏利中小盘股票证券投资基金1年后(未满2年)决定转换为本基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.138 元,转入基金的基金份额净值是1.048元,则可得到的转换份额为10831.63份。
    本公司网上直销对基金转换实行优惠费率,除招行卡外,其他支付渠道客户办理本基金与其他基金转换业务的,转入基金或转出基金的原申购费率高于0.6%的,则按申购费率优惠至0.6%后计算补差费用 原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的,按原申购费率计算补差费用。详情请查阅公司网站《泰达宏利基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告》。
    5.2 其他与转换相关的事项
    1)开通转换入、转换出业务的时间
    自公告开放日起,本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金(泰达宏利价值优化型成长类行业基金、泰达宏利价值优化型周期类行业基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业基金 、泰达宏利行业精选股票型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金)之间的转换业务。
    2)开通转换入、转换出业务的具体代销机构
    具体开通转换业务的销售机构请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。
    6 定期定额投资业务
    1)开始办理的时间
    本基金于公告开放日起开始接受定期定额投资业务。
    2)定期定额业务的销售机构
    中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、湘财证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中银国际证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、天源证券经纪有限公司。
    网上直销平台为投资者提供定期定额申购费率优惠,具体支持的银行卡及定期定额申购费率请参考相关公告及网上交易有关内容。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网站网上交易相关内容。
    7 基金销售机构
    7.1 场外销售机构
    7.1.1 直销机构
    直销机构:泰达宏利基金管理有限公司
    直销柜台:北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层
    网上直销平台: https://etrade.mfcteda.com/etrading/
    电话:010-66577619、010-66577617
    传真:010--66577760
    联系人:延慧、崔冉
    7.1.2 场外代销机构
    中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、湘财证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中银国际证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、财达证券有限责任公司。
    7.2 场内销售机构
    无。
    8 基金份额净值公告的披露安排
    自2012年7月30日起,本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值,敬请投资人留意。
    9 其他需要提示的事项
    本公告仅对泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的有关事项予以说明。
    投资者可以登录本公司网站(www.mfcteda.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
    泰达宏利基金管理有限公司
    2012年7月27日