新闻源 财富源

2020年01月19日 星期天

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴业全球基金:关于增加东莞农村商业银行为旗下部分基金代销机构的公告

公告日期 2012-07-05 来源 上海证券报

兴业全球基金管理有限公司
关于增加东莞农村商业银行
为旗下部分基金代销机构的公告
根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称“东莞农村商业银行”)签订的代销协议,自2012年7月6日起,东莞农村商业银行开始代理本公司旗下部分基金(见下表)的销售业务。业务办理的具体事宜请遵从东莞农村商业银行的相关规定。同时,下表所列基金开通在东莞农村商业银行的前端定期定额投资业务和基金转换业务。
基金名称
基金代码
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
163402(前端)
163403(后端)
兴全合润分级股票型证券投资基金
163406
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
163407(前端)
163408(后端)
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)
163409(前端)
163410(后端)
兴全保本混合型证券投资基金
163411
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)
163412(前端)
163413(后端)
一、定期定额投资业务
1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理程序遵循东莞农村商业银行的相关规定。
2、一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币300元(含申购费)。目前仅开通前端定投业务。
3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。
4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司2006年8月4日刊登的《兴业基金管理有限公司关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告》及其他相关公告。
二、基金转换业务
1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。
2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。具体转换费用的费率详见http://www.xyfunds.com.cn/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。
3、上述基金除兴全趋势投资混合(LOF)的最低赎回、转换转出及最低持有份额为30份,其他基金的最低赎回、转换转出及最低持有份额为100份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。
当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。
●代销机构情况
东莞农村商业银行股份有限公司
住所:东莞市南城路2号
办公地址:东莞市南城路2号
法定代表人: 何沛良
客户服务电话:961122
公司网站:www.drcbank.com
●投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话) 、021-38824536
兴业全球基金管理有限公司网站:www.xyfunds.com.cn
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,仍然存在本金损失的风险。基金份额持有人认购并持有到期的保本基金份额,适用保本基金的保本条款。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2012年7月5日