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2019年11月12日 星期二

广发内需增长混合(270022)公告正文

广发基金:关于旗下基金投资七匹狼(002029)非公开发行股票的公告

公告日期 2012-06-28 来源 上海证券报

广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资七匹狼(002029)
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下广发聚丰股票型证券投资基金、广发聚富开放式证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金参与了福建七匹狼实业股份有限公司(七匹狼,代码:002029)非公开发行股票的认购。福建七匹狼实业股份有限公司已于2012年6月26日发布了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称
认购数量(万股)
总成本(万元)
总成本占基金资产净值比例
账面价值(元)
账面价值占基金资产净值比例
股票限售期
广发聚富开放式证券投资基金
140
3220
0.6296%
32,228,000.00
0.6302%
2012年6月26日至2013年6月26日
广发聚丰股票型证券投资基金
200
4600
0.2365%
46,040,000.00
0.2367%
2012年6月26日至2013年6月26日
广发策略优选混合型证券投资基金
200
4600
0.5054%
46,040,000.00
0.5058%
2012年6月26日至2013年6月26日
广发大盘成长混合型证券投资基金
90
2070
0.2711%
20,718,000.00
0.2713%
2012年6月26日至2013年6月26日
广发聚瑞股票型证券投资基金
90
2070
0.5363%
20,718,000.00
0.5367%
2012年6月26日至2013年6月26日
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
130
2990
0.7931%
29,926,000.00
0.7938%
2012年6月26日至2013年6月26日
注:基金资产净值、账面价值为2012 年6月26日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2012年6月28日