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2020年02月20日 星期四

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺长城基金:关于旗下基金投资福田汽车(代码:600166)非公开发行股票的公告

公告日期 2012-06-22 来源 上海证券报

景顺长城基金管理有限公司
    关于旗下基金投资福田汽车(代码:600166)
    非公开发行股票的公告
    根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金投资“福田汽车”非公开发行股票的有关情况公告如下:
    本公司旗下的内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104)、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162605)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)参与了福田汽车(股票代码:600166)非公开发行股票的认购。截至2012年6月20日,上述基金持有本次非公开发行股票情况如下:
    基金名称
    认购数量 (万股)
    总成本 (万元)
    总成本占基金资产净值的比例
    账面价值 (万元)
    账面价值占基金资产净值的比例
    锁定期
    景顺长城内需增长开放式证券投资基金
    600
    4200
    1.91%
    4200
    1.91%
    至2013年6月19日
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
    600
    4200
    0.90%
    4200
    0.90%
    至2013年6月19日
    景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)
    400
    2800
    0.43%
    2800
    0.43%
    至2013年6月19日
    景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
    1200
    8400
    2.03%
    8400
    2.03%
    至2013年6月19日
    投资者可登陆本公司网站(www.invescogreatwall.com),或拨打客户服务电话400-8888-606 0755-82370688咨询相关信息。
    特此公告。
    景顺长城基金管理有限公司
    二○一二年六月二十二日