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2020年02月18日 星期二

长盛同瑞中证200分级(160808)公告正文

长盛基金:关于旗下基金持有“伊利股份”估值方法调整的公告

公告日期 2012-06-16 来源 上海证券报

长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有“伊利股份”估值方法调整的公告

    鉴于“伊利股份”(股票代码:600887)”因重大事项出现跌停,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定伊利股份股票的公允价值,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,自2012年6月15日起,对本公司旗下基金持有的“伊利股份”股票估值价格按照19.67元确定公允价值(即按前一交易日收盘价连续2日下调10%计算)。“伊利股份”后续期间若发生重大事项,本公司将进行合理评估,进一步确定其估值价格。待“伊利股份”股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
  
    特此公告。
  
    长盛基金管理有限公司
  
    2012年6月16日