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2020年02月29日 星期六

长城优化升级混合(200015)公告正文

长城优化升级:基金合同生效公告

公告日期 2012-04-21 来源 中国证券报

长城优化升级股票型证券投资基金基金合同生效公告

      1 公告基本信息
  
    基金名称    长城优化升级股票型证券投资基金  
  基金简称    长城优化升级股票  
  基金主代码    200015  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2012年4月20日  
  基金管理人名称    长城基金管理有限公司  
  基金托管人名称    中国建设银行股份有限公司  
  公告依据    《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《长城优化升级股票型证券投资基金基金合同》、《长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书》  
2基金募集情况  基金募集申请获中国证监会核准的文号    中国证监会证监许可[2011]1538号文  
  基金募集期间    自2012年3月19日至2012年4月18日止  
  验资机构名称    安永华明会计师事务所  
  募集资金划入基金托管专户的日期    2012年4月20日  
  募集有效认购总户数(单位:户)    2,348  
  募集期间净认购金额(单位:元)    523,177,240.58  
  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)    76,823.43  
  募集份额(单位:份)    有效认购份额    523,177,240.58  
  利息结转的份额    76,823.43  
  合计    523,254,064.01  
  募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    0  
  占基金总份额比例    0  
  其他需要说明的事项    无  
  募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    0  
  占基金总份额比例    0  
  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件    是  
  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期    2012年4月20日  

  
  注:本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
  
  3 其他需要提示的事项
  
  本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过三个月开始办理,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
  
  基金份额持有人可以到本基金销售机构网点进行交易确认单的查询或打印,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。
  
  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。
  
  特此公告  
  
  
  
  长城基金管理有限公司
  
  2012年4月21日