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2020年01月29日 星期三

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东吴基金:关于旗下基金产品持有大立科技股票恢复市价估值法的公告

公告日期 2012-03-01 来源 中国证券报

东吴基金关于旗下基金产品持有大立科技股票恢复市价估值法的公告

  东吴基金关于旗下基金产品持有大立科技股票
  
  恢复市价估值法的公告
  
  东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2011年11月18日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,对旗下基金产品所持有的停牌股票"大立科技(002214)"采用"指数收益法"进行估值调整。(详见本公司2011年11月19日的相关公告)
  
  2012年2月29日,本公司旗下基金产品所持有的"大立科技"公告复牌,其收盘价格已能公允反映该股票价值,按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中关于估值的约定,并与托管行协商一致,本公司决定自2012年2月29日起对本公司旗下基金产品所持有的"大立科技(002214)"股票恢复"市价估值法"估值。
  
  特此公告。
  
  东吴基金管理有限公司
  
   二0一二年三月一日