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华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业基金:关于旗下基金所持“蓝色光标”恢复采用收盘价估值的公告

公告日期 2012-01-18 来源 上海证券报

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金所持“蓝色光标”恢复采用收盘价估值的公告

    根据中国证监会 [2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自2012年1月16日起,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下基金所持有的股票“蓝色光标”(股票代码300058)采用“指数收益法”进行估值(详见本公司2012年1月17日的相关公告)。
  
    2012年1月17日,蓝色光标复牌交易,根据其复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商一致,决定自2012年1月17日起对旗下基金持有的该股票恢复采用收盘价进行估值。
  
    投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  
    华宝兴业基金管理有限公司网站:www.fsfund.com
  
    客户服务电话:400-700-5588、021-38924558 
  
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
  
    特此公告。
  
    华宝兴业基金管理有限公司
  
    2012年1月18日