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2020年02月20日 星期四

长盛同瑞中证200分级(160808)公告正文

长盛同瑞中证200指数分级:同瑞A与同瑞B基金份额上市交易提示性公告

公告日期 2012-01-12 来源 上海证券报

长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之同瑞A与同瑞B基金份额上市交易提示性公告

    长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之同瑞A与同瑞B基金份额定于2012年1月12日开始在深圳证券交易所上市交易。同瑞A基金份额的场内简称为“同瑞A”,交易代码为150064 同瑞B基金份额的场内简称为“同瑞B”,交易代码为150065。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金截至2012年1月11日,长盛同瑞基金份额(代码为160808)净值为1.001元,同瑞A基金份额净值为1.002元,同瑞B基金份额净值为1.000元。上市首日同瑞A份额以基金份额净值1.002元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10% 同瑞B份额以基金份额净值1.000元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
  
    长盛基金管理有限公司
  
    2012年1月12日