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2020年02月18日 星期二

长盛同瑞中证200分级(160808)公告正文

长盛同瑞中证200指数分级:关于定期份额折算结果的公告

公告日期 2012-01-06 来源 上海证券报

关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金定期份额
    折算结果的公告
    根据长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2012年1月4日为份额折算基准日,对长盛同瑞份额的场外份额、场内份额以及同瑞A份额实施首次定期份额折算(其中本公告所指“长盛同瑞份额”即为本基金基金合同约定的“同瑞基金份额”),现将份额折算结果公告如下:
    2012年1月4日,长盛同瑞份额的场外份额经折算后的份额数四舍五入后保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 长盛同瑞份额的场内份额、同瑞A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
    基金份额名称    折算前份额    新增份额折算比例    折算后份额    折算后基金份额净值    折算后基金份额累计净值
    长盛同瑞场外份额    519,784,068.63    0.001780272    520,709,425.65    1.000    1.002
    长盛同瑞场内份额    0.00    0.001780272    184,101.00    1.000    1.002
    同瑞A份额    41,364,880.00    0.004450681    41,364,880.00    1.001    1.005
    注:长盛同瑞场外份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场外份额 长盛同瑞场内份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场内份额 同瑞A份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场内份额。
    以上数据已经本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
    特此公告。
    长盛基金管理有限公司
    2012年1月6日