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2020年02月25日 星期二

长盛同瑞中证200分级(160808)公告正文

长盛同瑞中证200指数分级:关于办理定期份额折算期间业务办理的公告

公告日期 2012-01-04 来源 上海证券报

关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
  
  办理定期份额折算期间业务办理的公告
  
  根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2012年1月4日办理首次定期份额折算业务。相关业务办理事项公告如下:
  
  一、定期份额折算基准日(即2012年1月4日),本基金未开放申购、赎回、配对转换业务,同瑞A、同瑞B未上市交易。本基金将暂停转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
  
  二、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2012年1月5日),本基金未开放申购、赎回、配对转换业务,同瑞A、同瑞B未上市交易。本基金将暂停办理转托管业务。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
  
  三、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2012年1月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金未开放申购、赎回、配对转换业务,同瑞A、同瑞B未上市交易。本基金将恢复办理转托管业务。
  
  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-2666。
  
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
  
  特此公告。
  
  长盛基金管理有限公司
  
  2012年1月4日