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2020年02月19日 星期三

长盛同瑞中证200分级(160808)公告正文

长盛同瑞中证200指数分级:关于办理定期份额折算业务的提示性公告

公告日期 2011-12-29 来源 巨潮网

关于长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
                  办理定期份额折算业务的提示性公告


    根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》(简称“《基金
合同》”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
定,长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在 2012 年
1 月 4 日办理首次定期份额折算业务。相关事项提示如下:
    一、基金份额折算基准日
    根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。
本次定期份额折算的基准日为 2012 年 1 月 4 日。
    二、基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的长盛同瑞份额、同瑞 A 份额。其中,本公告
所指的长盛同瑞份额即为《基金合同》约定的“同瑞基金份额”。
    三、基金份额折算方式
    同瑞 A 份额和同瑞 B 份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计
算,对同瑞 A 份额的应得收益进行定期份额折算,每份长盛同瑞份额将按 0.4
份同瑞 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。
    对于同瑞 A 份额期末的约定应得收益,即同瑞 A 份额每个会计年度 12 月 31
日份额净值超出 1.000 元部分,将折算为场内长盛同瑞份额分配给同瑞 A 份额持
有人。长盛同瑞份额持有人持有的每份长盛同瑞份额将按 0.4 份同瑞 A 份额获得
新增长盛同瑞份额的分配。持有场外长盛同瑞份额的基金份额持有人将按前述折
算方式获得新增场外长盛同瑞份额的分配;持有场内长盛同瑞份额的基金份额持
有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同瑞份额的分配。经过上述份额折算,
同瑞 A 份额的参考净值和长盛同瑞份额的份额净值将相应调整。
    场内的长盛同瑞份额、同瑞 A 份额折算成的新增场内长盛同瑞份额的份额数
取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。场外的长盛同瑞份额折算成
的新增场外长盛同瑞份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位,由此产生的
误差计入基金财产。
    投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:
www.csfunds.com.cn 或者拨打本公司客服电话:400-888-2666。
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合
同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                                 长盛基金管理有限公司
                                                     2011 年 12 月 29 日