富国天益价值混合(100020)公告正文

富国基金:关于调整旗下部分基金持有的重庆啤酒股票估值方法的提示性公告

公告日期 2011-12-21 来源 上海证券报

富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金
    持有的重庆啤酒股票估值方法的提示性公告
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)的相关原则和要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行商定,决定2011 年 12 月19日,对本公司旗下基金(上证综指交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的重庆啤酒(证券代码:600132)股票按照每股33.14元进行估值调整,对富国上证综指ETF联接基金,在考虑上述股票价格的调整因素后进行估值 自2011年12月20日起,对旗下基金所持有的重庆啤酒(股票代码:600132)恢复为采用当日收盘价格进行估值。
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
    特此公告。
    富国基金管理有限公司
    二○一一年十二月二十一日