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2019年11月13日 星期三

国泰双利债券C(020020)公告正文

国泰基金:关于旗下相关基金估值调整的公告

公告日期 2011-12-15 来源 上海证券报

国泰基金管理有限公司关于旗下相关基金估值调整的公告

  为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的相关原则和要求,本基金管理人经与托管人商定,决定自2011年12月14日起,对旗下国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、国泰金鹰增长证券投资基金以及国泰沪深300指数证券投资基金所持有的重庆啤酒(股票代码:600132)继续进行估值调整,估值价格调整为43.07元。
  
  本基金管理人将与重庆啤酒股份有限公司保持密切沟通,同时关注该股票在二级市场交易的活跃程度,及时跟踪公允价值,切实保护基金持有人利益。
  
  特此公告。
  
  国泰基金管理有限公司
  
  2011年12月15日