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2020年04月01日 星期三

富国天益价值混合(100020)公告正文

富国基金:关于调整旗下部分基金持有的重庆啤酒股票估值方法的补充公告

公告日期 2011-12-10 来源 上海证券报

富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的重庆啤酒股票估值方法的补充公告

    富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2011年12月9日发布《富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的重庆啤酒股票估值方法的提示性公告》,决定自 2011年12月8日起,对本公司旗下证券投资基金持有的重庆啤酒(证券代码:600132)股票按照公允价值进行估值调整。
  
    现就上述公告补充如下:
  
    1、本公司旗下证券投资基金(上证综指交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“重庆啤酒(证券代码:600132)”按照其2011年12月8日收盘价连续下调3个10%的价格进行估值。
  
    2、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金根据上述股票价格调整的影响,就持有的上证综指交易型开放式指数证券投资基金在其当日份额净值的基础上,进行估值调整。
  
    投资者可登陆基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务热线95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)咨询有关信息。
  
    特此公告。
  
    富国基金管理有限公司
  
    2011年12月10日