富国天益价值混合(100020)公告正文

富国基金:关于调整旗下部分基金持有的重庆啤酒股票估值方法的提示性公告

公告日期 2011-12-09 来源 上海证券报

富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的重庆啤酒股票估值方法的提示性公告

富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的重庆啤酒(证券代码:600132)于2011年12月8日发布《重庆啤酒股份有限公司董事会关于“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗”研究进度暨复牌公告》后,该股票复牌后股价即跌停,且交易极不活跃。为切实维护基金份额持有人利益,使本公司旗下持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)的相关原则和要求,经与托管银行商定,决定自 2011年12月8日起,对旗下基金持有的重庆啤酒(证券代码:600132)股票按照公允价值进行估值调整。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二○一一年十二月九日